Após um começo de ano mais positivo para as ações brasileiras, o mês de Fevereiro trouxe um cenário menos favorável, por conta de uma série de resultados mais fracos em relação ao 4T24 e cenário político que permaneceu em foco com novas pesquisas indicando uma queda na popularidade do governo e o retorno de ruídos políticos devido à reforma ministerial, tais preocupações refletiram em um fechamento do Ibovespa na casa de 122.799 pontos, com desempenho negativo de 2,6% para o mês, porém no acumulado do ano ainda está positivo em 2,1%.
Já nos EUA tivemos muitas incertezas em relação a politica tarifária que o presidente Donald Trump declarou para as importações chinesas de 10% e 25% sobre produtos do Canadá e México, que após negociações com os governos canadense e mexicano as tarifas foram adiadas, mas tivemos também tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, para colocar um tempero na briga pela liderança tecnológica entre EUA e China, tivemos a DeepSeek, plataforma de inteligência artificial chinesa que apresentou um modelo vantajoso para os clientes corporativos com custo muito inferior a concorrência o que chocou investidores mundo afora, os principais índices dos EUA encerraram o mês em queda com o S&P caindo 1,4% e Nasdaq caindo 2,8%.
Olhando mais adiante vemos uma postura de investidores institucionais mais defensiva, buscando exposição a setores de alta qualidade e baixa alavancagem, para o mercado continuar melhorando, será necessário um catalisador estrutural para impulsionar novas altas, como um conjunto de medidas políticas alternativas, mais favoráveis ao mercado.
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